sblive5.com:13F报告出炉:桥水大幅加仓新兴市场 索罗斯清空银行股

2020年11月17日 03:30
来源: 美股研究社

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原标题:13F报告出炉:桥水大幅加仓新兴市场,索罗斯清空银行股

  近日,桥水、索罗斯基金高盛瑞士信贷华尔街对冲基金和大投行三季度的持仓报告已出炉。快来看看大佬们都买了些什么?

  “市场风向标”13F报告已陆续出炉,对冲基金大佬和大投行爆买和抛售的标的显示了一些共同的信号。

  桥水疯狂加仓新兴市场和消费股

  三季度末桥水持仓总市值为83.15亿美元,较二季度末的 59.61亿美元大幅增长39.49%。据持仓统计网站whalewisdom统计,三季度桥水新建仓130个标的,增持276个标的,清仓83个标的,减持18个标的。

  在三季度十大重仓标的中,桥水加仓了三只新兴市场ETF,其中大幅加仓安硕MSCI新兴市场ETF 232%,三季度末持有435.53万份。同时二季度桥水爆买的两支黄金信托,三季度仍稳居重仓股前十。相反,SPDR标普500 ETF TR和iShares核心标普500 ETF则遭到减持,其中后者减持幅度高达63%。个股方面,沃尔玛宝洁均为新进股票。继二季度阿里巴巴晋升为桥水美股组合的前十大重仓股之后,三季度桥水基金再度加仓阿里巴巴

  此外,前30大重仓股中,三季度桥水大幅增加对零售巨头开市客的持股数量,除沃尔玛宝洁可口可乐百事可乐、强生也是桥水的“新宠”。可口可乐增持2031134股、百事可乐增持693736股、强生增持665402股。此外,百度拼多多好未来新东方等中概股也被大手笔加仓。

  近期,达里奥在接受媒体采访时表示,中国资产是前景光明的标的。美国被过度投资,而中国市场却被低估。他认为中国市场吸引力体现在,中国国债比美债收益率高,经济增长快于美国,企业家精神、社会创造力、新上市企业等都令人青睐,这也反映在投资者增加了中国主要指数的持仓比例。

  根据Preqin发布的全球对冲基金排行榜显示,桥水基金当前的最新规模为1401亿美元,较去年的1638亿美元大幅缩水,不过尽管桥水基金规模大幅缩水,当前仍然是对冲基金的首位。

  索罗斯不爱金融,偏爱科技与消费

  第三季度索罗斯持仓总市值为40.84亿美元,上一季度总市值为44.82亿美元,环比下降约9.7%。从持仓偏好来看,金融、IT以及可选消费板块位列前三,占总持仓的比例分别为34.32%、22.24%和9.24%。

  索罗斯在三季度大手笔买入ETF QQQ(跟踪纳斯达克100,即纳斯达克上市的100市值最大股票,由于跟踪指数成份股一大半为科技股,这只指数一般被认为是科技ETF)。季末索罗斯基金管理持有这只ETF 3.13亿美元,为组合第二大重仓股。此外,索罗斯对房地产公司霍顿房屋(DHI)也进行大手笔增持,三季度末组合持有霍顿房屋的股票数量与二季度末相比,增加70%。除霍顿房屋之外,增持的还有阿拉马克Aramark达登饭店通用汽车等可选消费股票。

  另一方面,索罗斯大量减持公共事业类标的,其中减持幅度最大的前五只标的分别是罗素2000指数 ETF、SPDR公用事业ETF、iShares 1-5年期投资级公司债券ETF、太平洋瓦斯与电力公司和T-Mobile US。

  值得注意的是,索罗斯在二季度建仓的富国银行摩根大通、美国合众银行、花旗等多只银行股都惨遭清空。

  索罗斯基金管理首席投资官Dawn Fitzpatrick近期公开表示,今年市场的分化非常明显,投资关键是调出在疫情中胜出的公司,回避“失败”公司。疫情实际上加速了部分公司的发展。Dawn Fitzpatrick 介绍,3月底市场见底时,她抄底买入了很多信用产品房地产相关产品。疫情后,资本市场大洗牌,谁是赢家谁是输家,仓位数据已经给出了答案。

  高盛:大手笔增持新兴市场标的

  高盛提交的13F文件显示,三季度末该机构持仓总市值为3523.53亿,较二季度末的3293.79亿美元上升约6.98%。根据Whalewisdom统计,在高盛Q3持仓中,总共增持566个标的、减持2191个标的、新进566个标的、清仓454个标的。

  从三季度的操作来看,高盛的操作与索罗斯有异曲同工之妙。增持金额最多的是科技类标的,其中QQQ较二季度增持80%至21459469股,同时QQQ看跌期权也大幅增持111% 至17075800股。高盛对特斯拉也进行同样的操作,同时增持特斯拉特斯拉看跌期权,并和桥水一样看好中国、巴西、印度等发展中国家市场,其中阿里巴巴大幅加仓37%,同时新建仓小鹏汽车,持仓市值约为5360.2万美元。

  减持规模最大的前五大标的为标普500 ETF、VISA、罗素200指数ETF、微软美国房地产投资信托基金和共享通信基础架构的提供商冠城(CCI)。值得注意的是,高盛对FAAMG明星股均有减持,其中苹果微软减持幅度最大,较上季度持仓数量分别减持了20%和11%。

  瑞士信贷抛弃FAAMG,爆买阿里

  据统计,瑞士信贷三季度持仓总市值达1636.91亿美元,上一季度总市值为1396.93亿美元,环比增长17%。瑞士信贷在三季度的持仓组合中新增357只个股,增持1647只个股,减持1769只个股并清仓280只个股。

  在前五大重仓股中,阿里巴巴位列第一,持仓约1220万股,持仓市值约35.85亿美元。较上季度持仓数量增持82%。和高盛一样,瑞信也抛弃了FAAMG,同时加仓苹果公司的看涨和看跌期权以及微软的看跌期权,并卖出苹果、微软和亚马逊的股票。

  此外,IT、金融及医疗保健个股位列瑞信持仓偏好前三,占总持仓的比例分别为23.31%,17.35%以及13.77%。瑞士也看好中国国产新能源汽车品牌,建仓了小鹏汽车理想汽车

  从以上华尔街大佬及大投行的“战绩”中明显看出,阿里巴巴成了华尔街的香饽饽,此外新兴市场和消费板块也被看好。金融和IT板块依然是数一数二的热门标的,但从减持规模来看,金融股和银行股的热度已经在衰退,FAAMG的光辉也逐渐褪色了。

(文章来源:美股研究社)

(责任编辑:DF398)

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